Видеоруководство: перевод от создания до подтверждения приёма получателем — уведомление, приём и проведённые документы. Ниже всё разобрано текстом и подробнее, включая установку и настройки.
Решение «Перемещение денег между юрлицами» перемещает деньги между собственными юрлицами компании и следит, чтобы получатель подтвердил приём. Устанавливается из каталога решений МоегоСклада администратором аккаунта.
После установки решение открывается в МоемСкладе: раздел Решения → Перемещение денег между юрлицами. Слева меню из шести разделов: «Перемещение», «Платежи в очереди», «История», «Сценарии», «Настройки» и «Помощь». Раздел «Сценарии» видит только администратор аккаунта.
Раздел Перемещение разделён на две половины: слева сторона списания, справа — зачисления. Стороны независимы, поэтому деньги можно снять с расчётного счёта и оприходовать в кассу или наоборот.
Под выбором сразу показывается остаток — в кассе или на выбранном счёте.
Если валюты списания и зачисления различаются, появляется блок с курсом. Курс берётся из справочника валют вашего аккаунта и правится вручную для этого перевода — на учёт компании это не влияет.
Переключатель «Обратный курс» меняет только способ записи: вместо «1 сум = 0,000083 доллара» вы увидите привычное «1 доллар = 12 000 сум».
Кнопка «Добавить получателя» позволяет отправить деньги нескольким юрлицам одной формой. Каждый получатель становится самостоятельным переводом со своей парой документов и своим подтверждением, поэтому отказ одного не задерживает остальные.
Блок свёрнут: проект, канал продаж и комментарий нужны не всегда. Комментарий попадает в оба документа.
| Кнопка | Что происходит |
|---|---|
| Отправить на подтверждение | Обычный путь. Оба документа создаются черновиками в статусе «Ожидается»: деньги никуда не двинулись и в отчётах не появились, пока получатель не подтвердит приём. |
| Создать и подтвердить | Когда подтверждать некому или незачем — например, обеими кассами распоряжается один человек. Документы сразу создаются проведёнными, в очередь перевод не попадает. |
Ответственный сотрудник получающего юрлица видит перевод в разделе «Платежи в очереди»; там же счётчик в меню показывает, сколько переводов ждут решения. Если включён канал «Задача в МоемСкладе», дополнительно приходит задача.
Принять или отклонить можно двумя способами:
Получателю удобнее второй способ: его приходный документ открывается всегда, даже если доступа к чужому расходному документу нет.
Оба документа проводятся и переходят в статус «Принято». Задача, если она создавалась, закрывается автоматически.
Получатель указывает причину. Документы остаются черновиками, получают статус «Отклонено», причина сохраняется — отправитель увидит её в истории. Ничего не удаляется: след операции остаётся.
Если МойСклад отклонил проведение — например, из-за удалённого статуса или закрытого периода, — перевод помечается как «Сбой» с текстом ошибки, а в очереди появляется кнопка «Повторить приём». Повтор безопасен: документы создаются с фиксированным идентификатором синхронизации, поэтому дубликаты не возникают.
Раздел «История» собирает все переводы со ссылками на оба документа, фильтрами по дате, юрлицу и статусу и выгрузкой в Excel.
Переводы показываются по 20 на странице, выбранные фильтры сохраняются при переходе между страницами. Выгрузка в Excel отдаёт не текущую страницу, а всё, что попало под фильтры.
Колонка «Создал» показывает автора перевода, «Принял» — сотрудника, который подтвердил приём, а у отклонённого перевода — того, кто отклонил. Перевод, проведённый сразу, принял сам отправитель. Переводы сценариев подписаны «Автоматический сценарий», колонка «Принял» у них пустая.
Выгрузка — файл .xlsx с теми же колонками, что и на экране. Ширина колонок подобрана под содержимое, строка заголовков закреплена, на ней включён фильтр: файл можно сразу сортировать и отбирать, ничего не настраивая.
По умолчанию раздел открыт только администратору: в нём видны переводы всех юрлиц сразу. Открыть его остальным сотрудникам можно в настройках.
Сценарий — перевод, который решение делает само по расписанию. Например, каждый вечер переносит весь остаток кассы филиала в кассу головного юрлица или раз в месяц отправляет фиксированную сумму со счёта на счёт.
Кнопка «Создать сценарий» открывает форму. Она устроена так же, как форма перевода: слева отправитель, справа получатель, наличные и безнал выбираются независимо.
| Как часто | Что выбирается |
|---|---|
| Каждый день | время |
| Каждую неделю | день недели и время |
| Каждый месяц | число и время |
| Каждый квартал | число первого месяца квартала и время: 5-е — это 5 января, 5 апреля, 5 июля и 5 октября |
| Каждый год | месяц, число и время |
Если в месяце нет выбранного числа — например, 31-го в апреле, — сценарий срабатывает в последний день месяца. Время считается в часовом поясе аккаунта, он задаётся в настройках.
| Сумма | Как работает |
|---|---|
| Конкретная сумма | При каждом запуске переводится одна и та же сумма. |
| Весь остаток | Переводится всё, что лежит в кассе или на счёте в момент запуска. Если там ноль или минус, запуск пропускается. Остаток кассы ведётся в валюте учёта, поэтому весь остаток кассы переводится только в ней. |
Валюта безналичной стороны задаётся счётом, как и в обычном переводе. Если валюты сторон различаются, курс берётся из справочника валют аккаунта в момент запуска, а не в момент сохранения сценария.
Та же пара документов, что и при обычном переводе, но сразу проведённая. Расходный документ принадлежит администратору, создавшему сценарий, приходный — ответственному за юрлицо-получатель. В истории автором перевода стоит «Автоматический сценарий».
В списке видно, включён ли сценарий, его расписание, откуда и куда идут деньги, сумма, следующий запуск и итог последнего:
| Итог | Что значит |
|---|---|
| Проведён | перевод создан и проведён, рядом — номера документов |
| Пропущен | переводить было нечего: остаток ноль или минус |
| Ошибка | МойСклад отклонил перевод — например, из-за закрытого периода или удалённого счёта. Текст ошибки показан под итогом, следующий запуск пройдёт по расписанию. |
Название сценария открывает его для правки. Чтобы удалить сценарии, отметьте их галочками — галочка в заголовке таблицы отмечает все сразу — и нажмите «Удалить выбранные». Переводы, которые сценарии уже сделали, остаются в истории.
На одном аккаунте — до 15 сценариев.
Пропущенный запуск выполняется, как только работа восстановится, — один раз, сколько бы запусков ни накопилось. Следующий запуск считается от текущего момента. Дважды за один срок сценарий не срабатывает: документы создаются с фиксированным идентификатором синхронизации, и повтор находит уже созданные.
Раздел доступен администратору аккаунта. Ничего из перечисленного не обязательно — решение работает и без настройки.
Со статусами прямо в списке документов МоегоСклада видно, какой перевод ждёт приёма, а какой уже принят. Кнопка «Создать статусы автоматически» пытается завести «Новый», «Ожидается», «Принято» и «Отклонено» для всех четырёх типов документов, если их ещё нет. Существующие статусы не трогает.
Заводить статусы разрешено не каждому решению: МойСклад может отказать в правах на изменение справочника статусов. Тогда кнопка об этом скажет, а статусы нужно один раз создать вручную — в карточке любого платёжного документа — и выбрать их в таблице настроек. На сами переводы это не влияет: без статусов они работают точно так же.
| Статус | Когда ставится |
|---|---|
| Ожидается | на оба черновика сразу после отправки перевода |
| Принято | на оба документа после подтверждения получателем |
| Отклонено | на оба черновика, если получатель отказался |
Для каждого юрлица можно указать сотрудника, который подтверждает поступающие переводы. Он получает уведомления и видит перевод в очереди. Рядом показывается его отдел.
Без ответственного перевод в это юрлицо проводится сразу: подтверждать его некому.
Переключатель открывает раздел «История» всем сотрудникам, а не только администратору.
| Канал | Особенности |
|---|---|
| Счётчик в очереди | Работает всегда, независимо от тарифа. Включён по умолчанию. |
| Задача в МоемСкладе | Нативное уведомление с колокольчиком. Требует тарифной опции CRM; без неё канал отключается автоматически. По умолчанию выключен. |
| Письмо на почту | Ответственному приходит письмо, когда перевод ждёт его приёма. Адрес берётся из карточки сотрудника в МоемСкладе; если он не указан, письмо пропускается. По переводам сценариев писем нет — принимать там нечего. По умолчанию выключен. |
В этом поясе считается время запуска сценариев. МойСклад не сообщает пояс аккаунта, поэтому сразу после установки стоит московский. Если ваша компания работает в другом поясе, выберите его: сроки всех сценариев пересчитаются сразу после сохранения.
Решение показывает сотруднику только те юрлица, которые он видит в самом МоемСкладе: доступ определяется его ролью. Если нужного юрлица нет в списке, проверьте роль сотрудника в разделе «Сотрудники» МоегоСклада.
Документы создаются с учётом того же порядка: расходный принадлежит автору перевода, приходный — ответственному сотруднику юрлица-получателя вместе с его отделом.
Разделы «Настройки» и «История» по умолчанию открыты только администратору аккаунта. Остальным сотрудникам вместо них показывается пояснение. Раздел «Сценарии» открыт только администратору всегда: сценарий проводит деньги без подтверждения.
Наличные в МоемСкладе лежат в кассе юрлица: у приходного и расходного ордера полей счёта не существует. Счета указываются только для безналичной стороны перевода.
Да — и между счетами, и со счёта в кассу, и обратно. Нельзя только выбрать один и тот же кошелёк с обеих сторон: решение об этом предупредит.
Если расчётный счёт ведётся не в валюте учёта, МойСклад требует, чтобы валюта платежа совпадала с валютой счёта. Решение подставляет её автоматически, иначе документ просто не сохранится.
Создание задач требует тарифной опции CRM. Без неё канал отключается автоматически, а уведомления продолжают приходить в раздел «Платежи в очереди».
Проверьте, что в настройках включён канал «Письмо на почту» и что в карточке ответственного сотрудника в МоемСкладе указана почта. Если письма нет во входящих, загляните в «Спам».
Время запуска считается в часовом поясе аккаунта. Проверьте пояс в разделе «Настройки»: сразу после установки там стоит московский.
Обновите страницу документа. Если не помогло — документ не связан с переводом решения, например создан вручную.
Нет. Решение работает только с внутренними переводами: обе стороны должны быть юрлицами вашего аккаунта.
«Ferro Soft» ЧП — партнёр МоегоСклада в Узбекистане.